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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀轉型創新股票
  • 基金類型
    股票型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    001105
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20150415
  • 最近報告期末基金份額總額
    216,064,364.84份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    259,074,375.43元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.199元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在有效控制風險的前提下,深度挖掘企業轉型創新過程中產生的各類投資機遇,力爭在中長期為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

在有效控制風險的前提下,深度挖掘企業轉型創新過程中產生的各類投資機遇,力爭在中長期為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(含中小企業私募債、可轉換債券等)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于本基金定義的轉型創新主題相關的股票資產占非現金基金資產的比例不低于 80%;債券(含中小企業私募債、可轉換債券等)資產、現金、貨幣市場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例為5%-20%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;資產支持證券的投資比例不超過基金資產凈值的20%。

投資策略

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產配置策略優化投資組合的風險收益,提升投資組合回報。

業績比較基準

滬深300指數收益率×85%+上證國債指數收益率×15%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是股票型基金,長期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于風險及預期收益較高的證券投資基金產品。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.2%

1.5%

50≤M<200萬元

0.8%

1.0%

200≤M<500萬元

0.5%

0.6%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起 

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起 


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.5%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.5%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.5%/

托管費率

0.25%/


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 5,850.78 0.00
B 采礦業 10,593,870.2 3.24
C 制造業 200,666,079.98 61.39
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,312,336.39 1.32
E 建筑業 5,762,554.87 1.76
F 批發和零售業 843,779.68 0.26
G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,081,985.18 3.08
H 住宿和餐飲業 3,475,344 1.06
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,588,874.05 3.55
J 金融業 8,743,043.78 2.67
K 房地產業 611,476 0.19
L 租賃和商務服務業 1,547,580 0.47
M 科學研究和技術服務業 27,188,253.5 8.32
N 水利、環境和公共設施管理業 25,303.31 0.01
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 39,691 0.01
Q 衛生和社會工作 20,270,657.94 6.20
R 文化、體育和娛樂業 41,160 0.01
S 綜合 0 0.00
合計 305,797,840.66 93.55

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 688202 美迪西 35,473 18,442,412.7 5.64
2 300327 中穎電子 199,910 17,038,329.3 5.21
3 300782 卓勝微 28,400 15,265,000 4.67
4 002648 衛星石化 270,032 10,582,554.08 3.24
5 603882 金域醫學 63,522 10,148,909.94 3.10
6 002139 拓邦股份 563,882 10,144,237.18 3.10
7 300015 愛爾眼科 142,600 10,121,748 3.10
8 600188 兗州煤業 654,245 10,049,203.2 3.07
9 603486 科 沃 斯 43,646 9,954,779.68 3.05
10 601919 中遠???/td> 324,867 9,921,438.18 3.04

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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