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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀新能源股票            
  • 基金類型
    股票型            
  • 基金運作方式
    契約型開放式            
  • 基金代碼
    001410            
  • 單位面值
    1.000元            
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司            
  • 托管人
    建設銀行            
  • 合同生效日
    20150731            
  • 最近報告期末基金份額總額
    2,835,690,740.17份(數據來源:2021年3季報)            
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    14,809,650,141.17元(數據來源:2021年3季報)            
  • 最近報告期末基金份額凈值
    5.223元            

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金通過積極主動的管理,在有效控制風險的前提下,深度挖掘企業轉型創新過程中 產生的各類投資機遇,力爭在中長期為投資者獲取超越業比較基準的投資回報。

投資理念

本基金通過積極主動的管理,在有效控制風險的前提下,精選新能源及其相關產業的優秀企業進行投資,為投資者追求長期穩定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(含中小企業私募債、可轉換債券等)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產配置策略優化投資組合的風險收益,提升投資組合回報。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×85%+上證國債指數收益率×15%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是股票型基金,長期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于風險及預期收益較高的證券投資基金產品。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點、直銷機構網上交易平臺:1元
追加認/申購最低金額直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點、直銷機構網上交易平臺:1元


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

1份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 3,010,070.93 0.03
B 采礦業 163,864,396.23 1.42
C 制造業 9,726,009,635.18 84.18
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,358.39 0.00
E 建筑業 17,486,513.56 0.15
F 批發和零售業 9,049,158.66 0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業 79,795,746.62 0.69
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 779,868,004.85 6.75
J 金融業 100,078,278.34 0.87
K 房地產業 9,632,410.98 0.08
L 租賃和商務服務業 30,531,873.9 0.26
M 科學研究和技術服務業 364,834.54 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 163,671.89 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 10,919,862,954.07 94.51

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300750 寧德時代 790,154 422,574,359.2 3.66
2 600460 士蘭微 7,118,980 401,154,523 3.47
3 002594 比亞迪 1,438,511 361,066,261 3.13
4 300671 富滿電子 2,628,277 345,986,384.28 2.99
5 603659 璞泰來 2,256,629 308,255,521.4 2.67
6 603026 石大勝華 1,639,898 265,745,470.9 2.30
7 600563 法拉電子 1,672,814 264,906,825.04 2.29
8 002876 三利譜 3,556,462 230,103,091.4 1.99
9 002466 天齊鋰業 3,276,336 203,198,358.72 1.76
10 002497 雅化集團 8,293,619 188,928,640.82 1.64

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          0.615 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-02
          自拍偷拍视频韩国二区,偷拍情侣自拍,麻豆中文字幕网红主播,国产网红自拍导航,sm小说视频免费青久久,久久MP4ftp,2017琪琪理论午夜电影在线观看,熟妇福利,欧美股指数 美女富豪国产主播| 韩国pnt| 富二代精品国产app软件下载动漫| 果冻传媒之空姐喘息| 国产偷拍91亚洲| 麻豆传媒是否出了新片| 英国电影女同性恋| cl1024最新地址一地址二2014| 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 国产恐怖剧情式解谜游戏| 国产直播在线看| 欧美妆容教程视频| 真日本| 日本免税店买什么便宜| 卖服装店女老板是女同性恋| 中文字幕叔| 施工中mp4中文字幕 下载| 2018欧美午夜高清整片在线观看| 自拍教系列视频网主播| 国产 欧美 日韩 在线 另类 迅雷下载| 国产情侣做爰的视频播放| 春暖花开国产偷拍| 韩国新闻直播| 麻豆映画传媒画APPATV| 欧美潮流壁纸| 日本的门| 日本人抽烟| 果冻传媒真空购物大作战是谁| 中国国产AV在线视频| 国产顶级剧情制作系列| 国产白金模特大秀| 国产 欧美 制度丝袜| 黑客国产偷拍视频| 国产自制偷拍2017小视频| 麻豆传媒职业装| houdini 中文字幕| 91小哥视频| 偷窥女同| 国产资源女神网红| 国产美女双人直播| 欧美邪恶动态图片第60| http://www.kfj88.com http://www.hayleymccormackart.com http://www.brajnikstudio.com http://www.slvbycodalec.com http://www.scrapbook-jeanasis.com http://www.shfjk.com