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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀中證滬港深高股息精選
  • 基金類型
    股票型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    005770
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    交通銀行
  • 合同生效日
    20181102
  • 最近報告期末基金份額總額
    1,147,409.35份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    1,129,911.37元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    0.9848元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證滬港深高股息精選指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資理念

投資范圍

中證滬港深高股息精選指數。如果指數發布機構變更或停止中證滬港深高股息精選指數的編制及發布、或中證滬港深高股息精選指數由其他指數替代、或由于指數編制方法等重大變更導致中證滬港深高股息精選指數不宜繼續為標的指數、或市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,履行適當程序后,變更本基金的標的指數、業績基準和基金名稱,并及時公告。 若標的指數變更涉及本基金投資范圍或投資策略的實質性變更,則基金管理人應就變更標的指數召開基金份額持有人大會,報中國證監會備案并在指定媒介公告。若標的指數變更對基金投資范圍和投資策略無實質性影響(包括但不限于指數編制機構變更、指數更名等),則無需召開基金份額持有人大會,在報中國證監會備案后及時公告。

投資策略

本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證滬港深高股息精選指數。

業績比較基準

中證滬港深高股息精選指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金為股票型基金,其長期平均預期風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場型基金,屬于證券投資基金中高風險的品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

0.8%

1.0%

50≤M<100萬元

0.5%

0.6%

M≥100萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起 

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起 


贖回費率

持有期T

費率

T<7日

1.5%

7日≤ T < 1年

0.5%

1年≤T<2年

0.2%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.0%/

托管費率

0.22%/

標的指數許可使用費

0.02%/年(收取下限為每季度人民幣4萬元)


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 20,827 1.63
B 采礦業 42,991.4 3.36
C 制造業 864,956.4 67.54
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,680 0.83
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 43,116 3.37
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,833 1.24
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 12,213 0.95
S 綜合 0 0.00
合計 1,010,616.8 78.92

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 00867 康哲藥業 3,000 51,048.11 3.99
2 300193 佳士科技 2,200 35,024 2.73
3 00914 海螺水泥 500 17,140.85 1.34
4 600585 海螺水泥 400 16,420 1.28
5 002884 凌霄泵業 1,420 33,071.8 2.58
6 601225 陜西煤業 2,400 28,440 2.22
7 002318 久立特材 2,300 27,646 2.16
8 603587 地素時尚 1,100 27,401 2.14
9 002233 塔牌集團 2,600 26,728 2.09
10 300741 華寶股份 500 25,360 1.98
11 00743 亞洲水泥(中國) 5,000 25,295.23 1.98

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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