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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀先進智造股票型
  • 基金類型
    股票型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    006257
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20190117
  • 最近報告期末基金份額總額
    979,604,395.82份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    3,150,898,525.31元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    3.2165元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金通過挖掘中國經濟結構轉型、產業升級大背景下,先進智造主題相關行業的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金的債券投資將堅持價值投資理念,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產配置策略優化投資組合的風險收益,提升投資組合回報。

業績比較基準

滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中證綜合債指數收益率*20%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金為股票型基金,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點:10元、直銷機構網上交易平臺不受限制

追加認/申購最低金額

直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點:10元、直銷機構網上交易平臺不受限制


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 520,030.53 0.03
B 采礦業 26,388,861.53 1.39
C 制造業 1,568,612,981.4 82.59
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 812,274.39 0.04
E 建筑業 3,023,166.64 0.16
F 批發和零售業 2,688,385.98 0.14
G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,599,618.52 0.72
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 127,958,244.07 6.74
J 金融業 17,188,189.95 0.90
K 房地產業 1,502,300.8 0.08
L 租賃和商務服務業 4,996,115.66 0.26
M 科學研究和技術服務業 1,306,446.21 0.07
N 水利、環境和公共設施管理業 163,671.89 0.01
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 174,213.76 0.01
S 綜合 0 0.00
合計 1,768,934,501.33 93.14

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300750 寧德時代 131,378 70,260,954.4 3.70
2 300671 富滿電子 451,715 59,463,762.6 3.13
3 603659 璞泰來 380,408 51,963,732.8 2.74
4 603026 石大勝華 294,004 47,643,348.2 2.51
5 002594 比亞迪 184,223 46,239,973 2.43
6 600460 士蘭微 776,803 43,772,849.05 2.30
7 600563 法拉電子 269,563 42,687,996.68 2.25
8 002876 三利譜 647,864 41,916,800.8 2.21
9 002497 雅化集團 1,436,660 32,727,114.8 1.72
10 002466 天齊鋰業 512,468 31,783,265.36 1.67

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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