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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀健康中國混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    003291
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20170818
  • 最近報告期末基金份額總額
    198,448,252.89份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    574,629,845.26元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    2.896元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,本基金通過股票與債券等資產的合理配置,并優選健康中國主題相關的優秀上市公司進行投資,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

投資范圍

本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他 依法發行上市的股票)、股指期貨、權證、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資 券、中期票據、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證 監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程 序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產配置策略和個股選擇策略兩部分。其中,資產配置策略主要是通過對宏觀經濟周期運行規律的研究,動態調整大類資產配置比例,以爭取規避系統性風險。個股選擇策略采用定性與定量相結合的方式,對健康中國主題上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具有較強競爭優勢的上市公司作為投資標的。

業績比較基準

滬深300指數收益率×60%+上證國債指數收益率×40%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<100萬元

1.20%

1.50%

100萬≤M<300萬元

0.80%

1.00%

300萬≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不受限。

追加認/申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不受限。

 


贖回費率

持有期T

費率

T<7日

1.50%

7≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 5,850.78 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 341,900,591.14 62.10
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 25,371.37 0.00
F 批發和零售業 22,555,076.6 4.10
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 42,630.98 0.01
J 金融業 34,721.1 0.01
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 119,155,219.88 21.64
N 水利、環境和公共設施管理業 22,457.73 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 29,922,840 5.44
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 513,677,779.97 93.30

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 688202 美迪西 87,705 45,597,829.5 8.28
2 688016 心脈醫療 86,277 39,222,386.97 7.12
3 688139 海爾生物 350,372 36,824,097.2 6.69
4 300347 泰格醫藥 154,800 29,922,840 5.44
5 603259 藥明康德 189,988 29,750,220.92 5.40
6 688677 海泰新光 249,210 27,288,495 4.96
7 603127 昭衍新藥 144,845 26,615,268.75 4.83
8 300725 藥石科技 153,115 24,331,504.65 4.42
9 300357 我武生物 362,703 23,256,516.36 4.22
10 603939 益豐藥房 397,298 22,284,444.82 4.05

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

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