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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀新征程定期開放混合A
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    005168
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    交通銀行
  • 合同生效日
    20180327
  • 最近報告期末基金份額總額
    A類3,321,298.07份  C類3,677,531.18份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    A類4,902,472.05元  C類5,112,188.59元 (數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    A類1.4761元    C類1.3901元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在有效控制風險的前提下,運用多種投資策略,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 封閉期內,股票資產占基金資產的比例為0%-100%;開放期內,股票資產占基金資產的比例為0%-95%。開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

投資策略

本基金投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、權證投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%

風險收益特征

基金風險等級:中等風險。本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種,其風險收益水平高于貨幣基金和債券型基金,低于股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.60%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


贖回費率持有期TA類費率C類費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.75%0.50%
30天≤T<1年0.50%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年0%0
最低贖回份額10份


管理費率0.60% /年
托管費率0.10%/年
C類銷售服務費率0.20% /年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 1,577,152 3.97
C 制造業 10,513,478.4 26.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 564,696 1.42
F 批發和零售業 493,600 1.24
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 481,404.56 1.21
J 金融業 2,932,521.83 7.38
K 房地產業 1,103,216 2.78
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 165,960 0.42
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 102,900 0.26
S 綜合 0 0.00
合計 17,934,928.79 45.15

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601318 中國平安 20,000 1,285,600 3.24
2 601877 正泰電器 30,400 1,014,752 2.55
3 002129 中環股份 24,100 930,260 2.34
4 002884 凌霄泵業 35,100 817,479 2.06
5 601601 中國太保 27,200 787,984 1.98
6 600028 中國石化 174,300 759,948 1.91
7 601899 紫金礦業 76,600 742,254 1.87
8 300294 博雅生物 20,400 737,460 1.86
9 600079 人福醫藥 25,700 726,539 1.83
10 600872 中炬高新 16,100 676,522 1.70

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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