費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
認/申購費率 | 認/申購金額 M | 認購費率 | 申購費率 |
M＜50萬元 | 1.2% | 1.5% | |
50萬≤M＜200萬元 | 0.8% | 1.0% | |
200萬≤M＜500萬元 | 0.6% | 0.8% | |
M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |
首次認/申購最低金額 | 代銷機構及網上直銷交易：10元起，直銷柜臺：5萬元起 | ||
追加認/申購最低金額 | 代銷機構及網上直銷交易：10元起，直銷柜臺：1萬元起 | ||
贖回費率 | 持有期T | 費率 | |
T＜7天 | 1.5% | ||
7≤T＜30日 | 0.75% | ||
30日≤T＜1年 | 0.5% | ||
1年≤T＜2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
最低贖回份額 | 10份 | ||
管理費率 | 1.5%/年 | ||
托管費率 | 0.25%/年 | ||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大重倉股
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 146,188.43 | 0.02 |
| B | 采礦業 | 9,467,013.49 | 1.47 |
| C | 制造業 | 504,588,282.56 | 78.33 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 245,094.39 | 0.04 |
| E | 建筑業 | 1,073,576.08 | 0.17 |
| F | 批發和零售業 | 541,047.81 | 0.08 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,725,730.58 | 0.58 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39,274,091.41 | 6.10 |
| J | 金融業 | 6,500,015.49 | 1.01 |
| K | 房地產業 | 425,396.4 | 0.07 |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,658,352.6 | 0.26 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 307,608.77 | 0.05 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 85,090.15 | 0.01 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 568,037,488.16 | 88.18 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 47,137 | 25,208,867.6 | 3.91 |
| 2 | 600460 | 士蘭微 | 384,950 | 21,691,932.5 | 3.37 |
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 68,700 | 17,243,700 | 2.68 |
| 4 | 300671 | 富滿電子 | 127,659 | 16,805,030.76 | 2.61 |
| 5 | 603659 | 璞泰來 | 108,628 | 14,838,584.8 | 2.30 |
| 6 | 603026 | 石大勝華 | 86,352 | 13,993,341.6 | 2.17 |
| 7 | 002876 | 三利譜 | 203,442 | 13,162,697.4 | 2.04 |
| 8 | 002466 | 天齊鋰業 | 199,634 | 12,381,300.68 | 1.92 |
| 9 | 600563 | 法拉電子 | 76,552 | 12,122,774.72 | 1.88 |
| 10 | 603799 | 華友鈷業 | 87,087 | 9,945,335.4 | 1.54 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
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