費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
| 認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額認購費率 | A類份額申購費率 | C類認/申購費率 |
| M＜50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
| 50萬≤M＜200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
| 200萬≤M＜500萬元 | 0.50% | 0.60% | ||
| M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
| 首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 贖回費率 | 持有期T | A類贖回費率 | C類贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜30天 | 0.75% | 0.5% | ||
| 30天≤T＜1年 | 0.5% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | 0 | ||
| 2年≤T | 0 | 0 | ||
| 最低贖回份額 | 10份 | |||
| 管理費率 | 1.50% /年 | |||
| 托管費率 | 0.25%/年 | |||
| C類銷售服務費率 | 0.10%/年 | |||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大重倉股
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 5,850.78 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 5,390,355.27 | 0.94 |
| C | 制造業 | 500,668,084.06 | 87.50 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,358.39 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 869,835.37 | 0.15 |
| F | 批發和零售業 | 153,828.56 | 0.03 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,383,306 | 0.42 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 50,691,685.3 | 8.86 |
| J | 金融業 | 2,880,587.24 | 0.50 |
| K | 房地產業 | 872,393.6 | 0.15 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,457.73 | 0.00 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 563,946,742.3 | 98.56 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 104,527 | 26,236,277 | 4.59 |
| 2 | 300671 | 富滿電子 | 196,160 | 25,822,502.4 | 4.51 |
| 3 | 603659 | 璞泰來 | 159,326 | 21,763,931.6 | 3.80 |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 40,433 | 21,623,568.4 | 3.78 |
| 5 | 002497 | 雅化集團 | 685,908 | 15,624,984.24 | 2.73 |
| 6 | 603026 | 石大勝華 | 92,098 | 14,924,480.9 | 2.61 |
| 7 | 002466 | 天齊鋰業 | 220,884 | 13,699,225.68 | 2.39 |
| 8 | 002371 | 北方華創 | 48,161 | 13,358,898.18 | 2.33 |
| 9 | 603799 | 華友鈷業 | 115,844 | 13,229,384.8 | 2.31 |
| 10 | 600563 | 法拉電子 | 81,922 | 12,973,167.92 | 2.27 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
信息披露
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- 發行文件
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