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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀至誠精選混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    011186
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    招商銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    2021年3月2日
  • 最近報告期末基金份額總額
    1,645,636,689.44份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    1,445,202,878.69元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    0.8782元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%-95%,其中港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。

投資策略

本基金投資策略主要包括大類資產配置策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。

業績比較基準

滬深 300 指數收益率×75%+中證港股通綜合指數收益率×20%+中債綜合財富(總值)指數收益率×5%

風險收益特征

本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<1000萬元

1.20%

1.50%

M≥1000萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起

追加認/申購最低金額

代銷機構交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起


贖回費率

持有期D

費率

D<7天

1.50%

7天≤D<30天

0.75%

30天≤D<365天

0.50%

365天≤D<730天

0.25%

D≥730天

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.5%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 1,031,542,606.1 55.40
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 11,014.44 0.00
F 批發和零售業 251,115.78 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,300.21 0.00
J 金融業 46,210,442.46 2.48
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 151,678,942.8 8.15
M 科學研究和技術服務業 131,868 0.01
N 水利、環境和公共設施管理業 34,496 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 90,216,773.58 4.85
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 1,320,110,579.76 70.90

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601888 中國中免 505,428 151,678,942.8 8.15
2 00291 華潤啤酒 2,560,000 148,576,204.8 7.98
3 000858 五 糧 液 491,739 146,484,130.71 7.87
4 600519 貴州茅臺 66,359 136,480,555.3 7.33
5 000568 瀘州老窖 542,148 127,914,399.12 6.87
6 600600 青島啤酒 901,000 104,200,650 5.60
7 600660 福耀玻璃 1,348,720 75,326,012 4.05
8 601799 星宇股份 318,649 71,925,452.28 3.86
9 000661 長春高新 178,127 68,935,149 3.70
10 00700 騰訊控股 134,707 65,458,808.33 3.52

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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