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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀醫藥健康混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    011598
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    2021年4月9日
  • 最近報告期末基金份額總額
    401,105,718.33份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    455,612,426.99元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.1359元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%-95%,其中港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%;其中投資于本基金所界定的醫藥健康主題相關證券資產的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。

業績比較基準

中證醫藥衛生指數收益率×90%+中證港股通綜合指數收益率×5%+銀行活期存款利率(稅后) ×5%

風險收益特征

本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<100萬元

1.20%

1.50%

100萬≤M<300萬元

0.80%

1.00%

300萬≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不受限。

追加認/申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不受限。

 

贖回費率

持有期D

費率

D<7天

1.50%

7天≤D<30天

0.75%

30天≤D<365天

0.50%

365天≤D<730天

0.25%

D≥730天

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.5%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 276,817,467.69 51.38
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 11,014.44 0.00
F 批發和零售業 251,115.78 0.05
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,230.4 0.00
J 金融業 34,721.1 0.01
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 169,175,446.54 31.40
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 51,433,457.3 9.55
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 497,748,473.64 92.38

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300347 泰格醫藥 266,081 51,433,457.3 9.55
2 688202 美迪西 98,370 51,142,563 9.49
3 688139 海爾生物 449,205 47,211,445.5 8.76
4 688016 心脈醫療 95,138 43,250,686.18 8.03
5 603127 昭衍新藥 220,066 40,437,127.5 7.51
6 06127 昭衍新藥 4,480 465,964.8 0.09
7 603259 藥明康德 257,210 40,276,513.9 7.48
8 02359 藥明康德 2,280 343,951.92 0.06
9 300759 康龍化成 171,986 37,319,242.14 6.93
10 300357 我武生物 509,888 32,694,018.56 6.07
11 300832 新產業 449,530 27,691,048 5.14
12 688677 海泰新光 177,007 19,382,266.5 3.60

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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