費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
| 認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額場外認購費率 | A類份額場外申購費率 | C類認/申購費率 |
| M＜50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
| 50萬≤M＜200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
| 200萬≤M＜500萬元 | 0.50% | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
| 首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 贖回費率 | 持有期T | A類場外贖回費率 | C類場外贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜1年 | 0.5% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | 0 | ||
| 2年≤T | 0 | 0 | ||
| 最低贖回份額 | 10份 | |||
| 管理費率 | 1.50% /年 | |||
| 托管費率 | 0.25%/年 | |||
| C類銷售服務費率 | 0.80%/年 | |||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大重倉股
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 89,457.58 | 1.77 |
| C | 制造業 | 3,397,850.48 | 67.31 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 90,368.13 | 1.79 |
| E | 建筑業 | 67,520.63 | 1.34 |
| F | 批發和零售業 | 88,579 | 1.75 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 154,823.8 | 3.07 |
| H | 住宿和餐飲業 | 17,085 | 0.34 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 164,219.32 | 3.25 |
| J | 金融業 | 134,444.08 | 2.66 |
| K | 房地產業 | 35,324.85 | 0.70 |
| L | 租賃和商務服務業 | 69,171.4 | 1.37 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 59,885.59 | 1.19 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 42,925.95 | 0.85 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 17,104 | 0.34 |
| Q | 衛生和社會工作 | 194,383.56 | 3.85 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 96,278.12 | 1.91 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 4,719,421.49 | 93.49 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603882 | 金域醫學 | 800 | 127,816 | 2.53 |
| 2 | 000830 | 魯西化工 | 4,691 | 87,862.43 | 1.74 |
| 3 | 002920 | 德賽西威 | 792 | 87,183.36 | 1.73 |
| 4 | 002648 | 衛星石化 | 2,168 | 84,963.92 | 1.68 |
| 5 | 300327 | 中穎電子 | 903 | 76,962.69 | 1.52 |
| 6 | 002311 | 海大集團 | 800 | 65,280 | 1.29 |
| 7 | 300496 | 中科創達 | 400 | 62,824 | 1.24 |
| 8 | 300595 | 歐普康視 | 592 | 61,301.6 | 1.21 |
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 1,870 | 57,876.5 | 1.15 |
| 10 | 601919 | 中遠?？?/td> | 1,883 | 57,506.82 | 1.14 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
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