費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
| 認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額場外認購費率 | A類份額場外申購費率 | C類認/申購費率 |
| M＜50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
| 50萬≤M＜200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
| 200萬≤M＜500萬元 | 0.60% | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
| 場外首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 場外追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元（具體以各銷售機構規定為準）、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
| 場內認購最低金額 | 單筆認購申請的最低份額為 1,000份，超過 1,000 份的須是 1,000 份的整數倍; | |||
| 贖回費率 | 持有期T | A類場外贖回費率 | C類贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜1年 | 0.5% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | 0 | ||
| T≥2年 | 0 | 0 | ||
| 最低贖回份額 | 10份 | |||
| 管理費率 | 1.50%/年 | |||
| 托管費率 | 0.25%/年 | |||
| C類銷售服務費率 | 0.80%/年 | |||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大重倉股
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 530,111.9 | 0.34 |
| B | 采礦業 | 3,026,715.65 | 1.95 |
| C | 制造業 | 86,004,124.72 | 55.53 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,539,126.54 | 1.64 |
| E | 建筑業 | 3,921,162.93 | 2.53 |
| F | 批發和零售業 | 266,009.99 | 0.17 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,066,201.23 | 2.63 |
| H | 住宿和餐飲業 | 672,010 | 0.43 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,004,596.89 | 3.23 |
| J | 金融業 | 24,780,964.15 | 16.00 |
| K | 房地產業 | 2,554,516.9 | 1.65 |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,959,601.81 | 1.91 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 3,064,925.3 | 1.98 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 239,379.17 | 0.15 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 6,547,603.35 | 4.23 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 615,685 | 0.40 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 146,792,735.53 | 94.78 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 107,514 | 3,959,740.62 | 2.56 |
| 2 | 601919 | 中遠?？?/td> | 103,003 | 3,145,711.62 | 2.03 |
| 3 | 300124 | 匯川技術 | 41,763 | 3,101,320.38 | 2.00 |
| 4 | 603882 | 金域醫學 | 18,945 | 3,026,842.65 | 1.95 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 54,834 | 2,971,454.46 | 1.92 |
| 6 | 300327 | 中穎電子 | 34,800 | 2,966,004 | 1.92 |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 40,025 | 2,840,974.5 | 1.83 |
| 8 | 600132 | 重慶啤酒 | 13,380 | 2,648,571 | 1.71 |
| 9 | 002311 | 海大集團 | 31,700 | 2,586,720 | 1.67 |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 16,090 | 2,519,533.1 | 1.63 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
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