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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀量化先鋒混合(LOF)C
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    166110
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20200204
  • 最近報告期末基金份額總額
     A類:90,412,315.61份    C類:3,134,361.24份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
     A類:120,452,896.95元    C類:4,121,688.30元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
     A類:1.3323元    C類:1.3150元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

 

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

投資策略

本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

業績比較基準

滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

風險收益特征

 

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費


認/申購費率認/申購金額 MA類份額場外認購費率A類份額場外申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.60%0.80%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
場外首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

場外追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。
場內認購最低金額
單筆認購申請的最低份額為 1,000份,超過 1,000 份的須是 1,000 份的整數倍;


贖回費率持有期TA類場外贖回費率     C類贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年00
最低贖回份額10份
管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.80%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 530,111.9 0.34
B 采礦業 3,026,715.65 1.95
C 制造業 86,004,124.72 55.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,539,126.54 1.64
E 建筑業 3,921,162.93 2.53
F 批發和零售業 266,009.99 0.17
G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,066,201.23 2.63
H 住宿和餐飲業 672,010 0.43
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,004,596.89 3.23
J 金融業 24,780,964.15 16.00
K 房地產業 2,554,516.9 1.65
L 租賃和商務服務業 2,959,601.81 1.91
M 科學研究和技術服務業 3,064,925.3 1.98
N 水利、環境和公共設施管理業 239,379.17 0.15
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 6,547,603.35 4.23
R 文化、體育和娛樂業 615,685 0.40
S 綜合 0 0.00
合計 146,792,735.53 94.78

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600887 伊利股份 107,514 3,959,740.62 2.56
2 601919 中遠???/td> 103,003 3,145,711.62 2.03
3 300124 匯川技術 41,763 3,101,320.38 2.00
4 603882 金域醫學 18,945 3,026,842.65 1.95
5 600036 招商銀行 54,834 2,971,454.46 1.92
6 300327 中穎電子 34,800 2,966,004 1.92
7 300015 愛爾眼科 40,025 2,840,974.5 1.83
8 600132 重慶啤酒 13,380 2,648,571 1.71
9 002311 海大集團 31,700 2,586,720 1.67
10 603259 藥明康德 16,090 2,519,533.1 1.63

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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