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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀領先增長混合(原信達澳銀領先增長股票基金)
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610001
  • 單位面值
    1.0000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20070308
  • 最近報告期末基金份額總額
    551,540,788.12份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    935,043,466.67元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.6953元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金依據嚴謹的投資管理程序,挖掘并長期投資于盈利能力持續增長的優勢公司,通過分享公司價值持續增長實現基金資產的長期增值。

投資理念

通過投資具有持續盈利增長能力和長期投資價值的優質企業為投資者實現基金資產的持續增值。

投資范圍

本基金投資于監管機構允許投資的具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含新股發行、增發與配售等)、國債、可轉換債券、政策性金融債、企業債、次級債、短期融資券、中央銀行票據、債券回購、銀行存款、權證、資產支持證券等等。 本基金投資組合的資產配置為:股票資產為基金資產的60%-95%,債券資產為基金資產的0%-35%,現金及其他短期金融工具為基金資產的5%-40%,其中基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 根據未來法律法規或監管機構相關政策的變動,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整上述投資比例并投資于法律法規或監管機構允許投資的其他金融產品。

投資策略

本基金以自下而上的精選證券策略為核心,適度運用資產配置與行業配置策略調整投資方向,系統有效控制風險,挖掘并長期投資于能抗擊多重經濟波動,盈利能力持續增長的優勢公司,通過分享公司價值持續增長實現基金資產的長期增值。

業績比較基準

滬深300指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險,較高收益的基金品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50萬≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200萬≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 3,553,002.58 0.35
B 采礦業 6,004,089 0.59
C 制造業 647,325,319.16 63.27
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,784,045.64 0.96
E 建筑業 17,593,313.31 1.72
F 批發和零售業 270,631.78 0.03
G 交通運輸、倉儲和郵政業 26,102,029.88 2.55
H 住宿和餐飲業 7,173,352 0.70
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 62,858,552.75 6.14
J 金融業 65,150,926.14 6.37
K 房地產業 3,091,005.38 0.30
L 租賃和商務服務業 12,603,345.49 1.23
M 科學研究和技術服務業 13,861,679.45 1.35
N 水利、環境和公共設施管理業 835,224.73 0.08
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 41,697,215.15 4.08
R 文化、體育和娛樂業 528,220 0.05
S 綜合 0 0.00
合計 918,431,952.44 89.76

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300327 中穎電子 359,700 30,657,231 3.00
2 300782 卓勝微 56,400 30,315,000 2.96
3 603936 博敏電子 2,520,443 29,867,249.55 2.92
4 603486 科 沃 斯 112,811 25,729,932.88 2.51
5 601919 中遠???/td> 777,722 23,751,629.88 2.32
6 002139 拓邦股份 1,276,421 22,962,813.79 2.24
7 002648 衛星石化 549,086 21,518,680.34 2.10
8 603659 璞泰來 154,300 21,077,380 2.06
9 603882 金域醫學 129,145 20,633,496.65 2.02
10 601058 賽輪金宇 2,062,613 20,605,503.87 2.01

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          2.221 2018-07-20 2018-07-23 2018-07-23
          0.5 2013-09-10 2013-09-11 2013-09-11
          0.8 2010-02-24 2010-02-25 2010-02-25
          2 2008-02-15 2008-02-18 2008-02-18
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