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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀紅利回報混合(原信達澳銀紅利回報股票基金)
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610005
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20100728
  • 最近報告期末基金份額總額
    419,584,807.97份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    622,759,939.35元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.484元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

精選紅利股票,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

精選紅利股票,力爭實現基金資產的長期穩定增值。追求總回報、堅信研究創造價值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:權益類資產占基金資產的60%-95%,固定收益類資產占基金資產的5%-40%,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,投資于紅利股票的資產比例不低于股票資產的80%。

投資策略

本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相結合的投資方法。一方面,本基金通過“自下而上”的深入分析,精選公司素質高、競爭力突出的紅利股票,依靠這些公司的出色能力來抵御行業的不確定性和各種壓力,力爭獲得超越行業平均水平的良好回報;另一方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和運作,通過定量/定性分析權益類資產、固定收益類資產及其他類別資產的風險調整收益,及時動態調整資產配置。本基金通過嚴格的投資管理程序和收益管理程序,力爭實現在控制風險的前提下有效提高基金資產組合的整體收益水平。

業績比較基準

中證紅利指數收益率*80%+中國債券總指數收益率*20%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險,較高收益的基金品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起 

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起 


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 5,850.78 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 737,213,462.89 67.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
E 建筑業 25,371.37 0.00
F 批發和零售業 270,631.78 0.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,009,719.27 0.09
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 138,318.55 0.01
J 金融業 73,195,264.58 6.65
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 98,000,656 8.91
M 科學研究和技術服務業 31,942,343.9 2.90
N 水利、環境和公共設施管理業 22,457.73 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 68,939,637.18 6.27
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 1,010,776,734.42 91.86

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601888 中國中免 326,560 98,000,656 8.91
2 000858 五 糧 液 323,425 96,345,073.25 8.76
3 600519 貴州茅臺 44,935 92,417,814.5 8.40
4 000568 瀘州老窖 373,233 88,060,594.02 8.00
5 600600 青島啤酒 514,983 59,557,783.95 5.41
6 600660 福耀玻璃 907,837 50,702,696.45 4.61
7 601799 星宇股份 204,310 46,116,853.2 4.19
8 000661 長春高新 111,127 43,006,149 3.91
9 600809 山西汾酒 86,102 38,573,696 3.51
10 600036 招商銀行 675,116 36,584,536.04 3.32

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          1.106 2021-07-12 2021-07-13 2021-07-13
          1.072 2021-01-12 2021-01-13 2021-01-13
          0.474 2020-07-09 2020-07-10 2020-07-10
          0.0906 2020-01-13 2020-01-14 2020-01-14
          0.065 2016-07-18 2016-07-19 2016-07-19
          0.33 2016-01-20 2016-01-21 2016-01-21
          0.9 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-17
          0.5 2015-01-14 2015-01-15 2015-01-15
          0.2 2011-01-10 2011-01-11 2011-01-11
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