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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀慧理財貨幣
  • 基金類型
    貨幣型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    003171
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    北京銀行
  • 合同生效日
    20160918
  • 最近報告期末基金份額總額
    6,725,568.23份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    6,725,568.23元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.000元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

投資理念

本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

投資范圍

本基金投資于以下金融工具: (一)現金; (二)期限在1年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (三)剩余期限在397天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券; (四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規及監管機構今后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:同期七天通知存款利率(稅后)

風險收益特征

P align=leftgt;基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金、股票型基金和混合型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率0
首次認/申購最低金額代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:5萬元起,網上直銷:不限
追加認/申購最低金額代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:1萬元起,網上直銷:不限
最低保留份額0.01份


贖回費率0
最低保留份額0.01份


管理費率 0.20%/年
托管費率  0.05%/年
銷售服務費率  0.20%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

暫無數據。

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 180212 18國開12 100,000 10,031,950.11 43.39
2 200309 20進出09 100,000 10,003,944.09 43.27

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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