費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
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基金類別 |
A類 |
B類 |
C類 |
D類 |
E類 |
|
認/申購費率 |
0 |
||||
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首次認/申購最低金額 |
代銷機構及網上直銷交易：10元起，直銷柜臺：1000元起 |
代銷機構及網上直銷交易：0.01元起，直銷柜臺：5萬元起
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500萬元 |
不限
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1.00元 |
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追加認/申購最低金額 |
代銷機構及網上直銷交易：10元起，直銷柜臺：500元起 |
代銷機構及網上直銷交易：0.01元起，直銷柜臺：1萬元起
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10萬元 |
不限 |
不限 |
基金類別 | A類 | B類 | C類 | D類 | E類 |
贖回費率 | 0 | ||||
最低保留份額 |
代銷機構及網上直銷交易：10份，直銷柜臺：500份 | 10份 |
500萬份 |
不限 |
不限 |
| 基金類別 | A類 | B類 | C類 | D類 | E類 |
| 管理費率 | 1、封閉運作期的管理費率本基金在封閉運作期（合同生效日到首個開放申購、贖回日）實行固定管理費率。 本基金A、C、E三類份額類別的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。 2、開放申購贖回后的管理費率
本基金A、C、E三類份額類別，從首個開放申購贖回日開始，對三類份額類別分別計提浮動管理費。 D日管理費率根據D-1日7日年化收益率確定：
（1）D-1日7日年化收益率＜比較基準收益率 D日管理費率=0％。
（2）D-1日7日年化收益率≥比較基準收益率 D日基金管理費率= min{max（D-1日7日年化收益率-比較基準收益率，0%），0.45%} 其中，D為自然日。
本基金B、D兩類份額類別，計提固定管理費。本基金B類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.35%年費率計提；本基金D類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費率計提。 | ||||
| 托管費率 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.25%/年 | 0.01%/年 | 0.01%/年 | 0.25%/年 | 0.25%/年 |
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大債券持倉
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112106123 | 21交通銀行CD123 | 2,500,000 | 249,631,852.62 | 2.06 |
| 2 | 012004292 | 20滬電力SCP025 | 2,000,000 | 200,001,127.78 | 1.65 |
| 3 | 112012082 | 20北京銀行CD082 | 1,500,000 | 149,689,917.08 | 1.24 |
| 4 | 112015348 | 20民生銀行CD348 | 1,500,000 | 149,587,606.81 | 1.24 |
| 5 | 112009529 | 20浦發銀行CD529 | 1,500,000 | 147,952,051.44 | 1.22 |
| 6 | 112110146 | 21興業銀行CD146 | 1,500,000 | 146,634,169.09 | 1.21 |
| 7 | 012101840 | 21滬電力SCP006 | 1,400,000 | 140,003,189.39 | 1.16 |
| 8 | 012100582 | 21寧滬高SCP003 | 1,000,000 | 100,003,388.24 | 0.83 |
| 9 | 019640 | 20國債10 | 1,000,000 | 100,003,235.05 | 0.83 |
| 10 | 012101439 | 21滬電力SCP005 | 1,000,000 | 100,000,601.9 | 0.83 |
信息披露
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