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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀安益純債債券
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    004838
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    郵政儲蓄
  • 合同生效日
    20180306
  • 最近報告期末基金份額總額
    188,675,847.33份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    195,841,234.73元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.0380元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在追求基金資產長期安全的基礎上,通過積極主動的管理,力爭實現基金資產凈值的持續、穩健增長。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,也不參與新股申購和新股增發。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的 80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

投資策略

本基金將采取自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的投資策略,通過對宏觀經濟、國家政策、信用主體評級水平等各種影響債券投資的因素細致深入的分析,確定債券組合資產在國債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎之上,綜合運用久期策略、收益率曲線策略、回購套利策略和個券選擇策略積極主動地進行資產投資組合的構建。在風險可控的前提下,力求基金資產的長期穩定增值。

業績比較基準

中債綜合全價(總值)指數×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%

風險收益特征

基金風險等級:較低風險。本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
M<100萬元0.6%0.8%
100萬≤M<200萬元0.4%0.5%
200萬≤M<500萬元0.2%0.3%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次認/申購最低金額代銷機構:10元起,直銷柜臺:5萬元起,網上直銷:不限
追加認/申購最低金額代銷機構:10元起,直銷柜臺:1萬元起,網上直銷:不限


贖回費率持有期T費率
T<7天1.5%
7天≤T<6個月0.1%
T≥6個月0
最低贖回份額10份


管理費率0.30%/年
托管費率0.10%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 0 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 0 0.00

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 180204 18國開04 400,000 41,252,000 21.38
2 180303 18進出03 200,000 20,666,000 10.71
3 170206 17國開06 200,000 20,236,000 10.49
4 210202 21國開02 200,000 20,018,000 10.37
5 149230 20申證08 150,000 15,151,500 7.85

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          0.3 2021-12-23 2021-12-24 2021-12-24
          0.101 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-23
          0.106 2020-10-16 2020-10-19 2020-10-19
          0.297 2020-01-23 2020-02-03 2020-02-03
          0.176 2019-03-20 2019-03-21 2019-03-21
          0.211 2019-01-14 2019-01-15 2019-01-15
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