費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
| 認/申購費率 | 認/申購金額 M | 認購費率 | 申購費率 | |
| M＜100萬元 | 0.6% | 0.80% | ||
| 100萬≤M＜200萬元 | 0.4% | 0.50% | ||
| 200萬≤M＜500萬元 | 0.2% | 0.30% | ||
| M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
| 首次認購最低金額 | 直銷機構銷售網點柜臺:5萬；代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元 | |||
| 追加認購最低金額 | 直銷機構銷售網點柜臺:1萬；代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元 | |||
| 贖回費率 | 持有期T | 贖回費率 | |
| T<7天 | 1.5% | ||
| 7天≤T≤30天 | 0.10% | ||
| T＞30天 | 0 | ||
| 最低贖回份額 | 10份 | ||
| 管理費率 | 0.30%/年 | |||
| 托管費率 | 0.10%/年 | |||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大債券持倉
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 200,000 | 20,100,000 | 32.72 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 200,000 | 20,058,000 | 32.65 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 100,000 | 10,009,000 | 16.29 |
| 4 | 019547 | 16國債19 | 65,000 | 6,122,350 | 9.97 |
| 5 | 108802 | 進出1902 | 55,000 | 5,501,650 | 8.96 |
信息披露
- 其他公告
- 發行文件
- 季報/年報
- 招募說明書
歷史分紅
| 每10份分紅（元） | 權益登記日 | 紅利發放日 | 紅利投資日 |
|---|---|---|---|
| 0.263 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |