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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀優享債券A
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    013857
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20211223
  • 最近報告期末基金份額總額

  • 最近報告期末基金資產總凈值

  • 最近報告期末基金份額凈值

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金把投資組合的久期控制在3年以內,在追求本金安全和保持基金資產流動性的基礎上,力爭實現超越比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的 80%;本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的 20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金投資策略主要包括類屬配置比例投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、國債期貨投資策略。

業績比較基準

中債總財富(1-3年)指數收益率

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中低風險收益品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<100萬元0.30%0.30%
100萬≤M<300萬元0.15%0.15%
300萬≤M<500萬元0.10%0.10%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

追加申購最低金額
代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


贖回費率持有期TA類費率C類費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.10%0.10%
30天≤T0%0%
最低贖回份額10份



管理費率0.40%/年
托管費率0.10%/年
C類銷售服務費率0.30%/年

投資組合

暫無數據。

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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