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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀鑫安債券(LOF)
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型
  • 基金代碼
    166105
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20120507
  • 最近報告期末基金份額總額
    586,504,056.06份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    703,637,003.68元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.200元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

通過積極主動的投資及嚴格的風險控制,追求長期穩定的回報,力爭為投資人獲取超越業績比較基準的投資收益。

投資理念

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、權證以及法律法規或中、國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定) 其中投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,投資于股票等權益類金融工具不超過基金資產的 20%;基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券比例合計不低于基金資產凈值的 5%。

投資策略

本基金將通過對宏觀經濟環境、國家經濟政策、行業發展狀況、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關系等因素綜合分析,評價各類資產的市場趨勢、預期風險收益水平和配置時機。在此基礎上,主動地對固定收益類資產、現金和權益類資產等各類金融資產的配置比例進行實時動態調整。

業績比較基準

中債總財富(總值)指數收益率×80%+滬深300指數收益率×15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%

風險收益特征

基金風險等級:較低風險。本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
M<100萬元--0.80%
100萬≤M<200萬元--0.50%
200萬≤M<500萬元--0.30%
M≥500萬元--每筆1000元
首次申購最低金額
直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元
追加申購最低金額
直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元


贖回費率持有期T場外費率場內費率
T<7天1.5%1.5%
7天≤T≤30天0.10%0.10%
T>30天00.10%
最低贖回份額10份


管理費率0.60%/年
托管費率0.20%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 2,069,198 0.51
C 制造業 53,627,624.17 13.23
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 1,093,680 0.27
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,129,362.4 1.02
J 金融業 2,252,253 0.56
K 房地產業 2,560,550 0.63
L 租賃和商務服務業 2,356,685.3 0.58
M 科學研究和技術服務業 3,738,840.6 0.92
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 3,185,270.64 0.79
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 75,013,464.11 18.50

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019640 20國債10 204,700 20,470,000 5.05
2 012003577 20南京地鐵SCP009 200,000 20,086,000 4.95
3 012004138 20陜延油SCP016 200,000 20,058,000 4.95
4 010107 21國債⑺ 189,190 18,956,838 4.68
5 132009 17中油EB 109,870 11,305,623 2.79

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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