費率結構
- 認/申購費
- 贖回費
- 運作費
| 認/申購費率 | 認/申購金額 M | 認購費率 | 申購費率 | |
| M＜100萬元 | -- | 0.80% | ||
| 100萬≤M＜200萬元 | -- | 0.50% | ||
| 200萬≤M＜500萬元 | -- | 0.30% | ||
| M≥500萬元 | -- | 每筆1000元 | ||
| 首次申購最低金額 | 直銷機構銷售網點柜臺:5萬；代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元 | |||
| 追加申購最低金額 | 直銷機構銷售網點柜臺:1萬；代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元 | |||
| 贖回費率 | 持有期T | 場外費率 | 場內費率 | |
| T<7天 | 1.5% | 1.5% | ||
| 7天≤T≤30天 | 0.10% | 0.10% | ||
| T＞30天 | 0 | 0.10% | ||
| 最低贖回份額 | 10份 | |||
| 管理費率 | 0.60%/年 | |||
| 托管費率 | 0.20%/年 | |||
投資組合
- 資產分布
- 行業分布
- 十大債券持倉
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 2,069,198 | 0.51 |
| C | 制造業 | 53,627,624.17 | 13.23 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 1,093,680 | 0.27 |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,129,362.4 | 1.02 |
| J | 金融業 | 2,252,253 | 0.56 |
| K | 房地產業 | 2,560,550 | 0.63 |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,356,685.3 | 0.58 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 3,738,840.6 | 0.92 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 3,185,270.64 | 0.79 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 75,013,464.11 | 18.50 |
*以上數據截止至2021年06月30日，來源：信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20國債10 | 204,700 | 20,470,000 | 5.05 |
| 2 | 012003577 | 20南京地鐵SCP009 | 200,000 | 20,086,000 | 4.95 |
| 3 | 012004138 | 20陜延油SCP016 | 200,000 | 20,058,000 | 4.95 |
| 4 | 010107 | 21國債⑺ | 189,190 | 18,956,838 | 4.68 |
| 5 | 132009 | 17中油EB | 109,870 | 11,305,623 | 2.79 |
信息披露
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- 發行文件
- 季報/年報
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